對于幣圈有著豐富經(jīng)驗的投資者來說比特幣期權(quán)還是比較了解，比特幣期權(quán)就是一種比特幣投資工具，是比特幣衍生的一種金融工具，要求投資者在投資時需要對比特幣價格走生勢有一定的判斷和預(yù)測。比特幣期權(quán)的相對穩(wěn)定的優(yōu)勢是吸引投資者的重要原因之一，不過這種穩(wěn)定的狀態(tài)也不是一直持續(xù)的，所以才會引發(fā)很多投資者對比特幣期權(quán)會不會爆倉?這個問題的討論，在數(shù)字貨幣市場中沒有絕色對的肯定和否定，因而比特幣期權(quán)也是有可能爆倉的，接下來小編為大家詳細解答一下。
比特幣期權(quán)會不會爆倉？
比特幣期權(quán)可能會發(fā)生爆倉，特別是當(dāng)市場價格劇烈波動時。其明權(quán)交易涉及買方和賣方之間的合同，給予買方在未來某個特定時間內(nèi)以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的比特幣的構(gòu)權(quán)利(看漲期權(quán)或看跌期權(quán))。
如果買方購買了看漲期權(quán)或看跌期權(quán)，但在期權(quán)到期時市場價格不符合期權(quán)行使條件，那么期權(quán)可能會變得無價值，買方可能會損失購買期權(quán)的成本。而賣方在期權(quán)合同中承接且義務(wù)，如果市場價格移動導(dǎo)致買方可以行使期權(quán)，但賣方未能履行合同，那么賣方可能會面臨罰款或損失。
在某些情況下，期權(quán)交易所或清算中心可能會強制執(zhí)行期權(quán)合線為，如果買方無法滿足履行期權(quán)的資金要求，那么交易所或清算中心可能會強制關(guān)閉合約，導(dǎo)致買方損失。
另外許多期權(quán)交易允許使用杠桿，這意味著交易者只需支付合線的價值的一小部分作為保證金。如果市場價格大幅波動，可能會導(dǎo)致保證金不足，從而引發(fā)爆倉。
比特幣期權(quán)和合約哪個風(fēng)險大？
二者相比比特幣期權(quán)的風(fēng)險小很多。比特幣期權(quán)是以比特幣現(xiàn)貨作為標的，就避免出現(xiàn)像期貨一樣出現(xiàn)價格偏移。其次對于期權(quán)買方來說，期權(quán)的收益雖然會隨比特幣的市場易價、波動率、到期時間等因素影響，但最大虧損僅限于權(quán)利金的虧損。高收益、無爆倉、損失可控也是比特幣期相權(quán)的優(yōu)點。從風(fēng)險角度來看，期權(quán)本質(zhì)上是進行資產(chǎn)的套保和風(fēng)險對沖，以及建立各種不同的投資組合策略。然而現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)大多數(shù)人參與期貨交易，由于行業(yè)的野蠻生長和散戶對風(fēng)險的不控制，高倍數(shù)杠桿加上行情的劇烈波動，以及部分期貨合約交易所作惡插針，很多投資者面臨極大的風(fēng)險。
期權(quán)是以期貨為標衍生出來的產(chǎn)品。賣期權(quán)一般是大的金融機構(gòu)溝操作的，因為他們對基本面特別了解。比如:賣出看漲期權(quán)，因為他們預(yù)計價格在一段時間內(nèi)小幅下跌的可能性生很大，所以賣出看漲期權(quán)賺取巨額權(quán)利金?？傊?，對于價格波動不大時，賣出期權(quán)是賺取權(quán)利金的大好機會，而賣期貨合約價格波動不大不但賺不到錢反而還要交手續(xù)費，很劃不來。
爆倉可能會在極端市場情況下發(fā)生特別是當(dāng)市場價格劇烈波動時。因此，在進行比特幣期權(quán)交易或任何其他金融衍生品交易之前，交易者應(yīng)了解相關(guān)合同的規(guī)則和風(fēng)險，并確保他們有足夠的資金和風(fēng)險管理策略來上理潛在的損失。另外，比特幣期權(quán)的交易策略也有很多，分為看漲期權(quán)策略、看跌期權(quán)策略以及組合策略。
