原文來源：幣方社
周一(1月22日)亞市，美元指數(shù)在103.18未守住上周漲幅，但舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)認(rèn)為降息到來為時尚早，鷹派講話壓制黃金在2030美元的反彈動能。馬斯克無預(yù)警創(chuàng)建推特支付賬號，刺激狗狗幣跳漲近13%。OpenAI傳出將攜手臺積電自制芯片，英媒稱此舉旨在抵抗英偉達(dá)。比特幣現(xiàn)貨ETF利多未發(fā)酵，宏觀面再遇美元夾擊，技術(shù)分析警告幣價恐將跌破40000美元整數(shù)關(guān)口。
馬斯克無預(yù)警創(chuàng)建“推特支付”帳號狗狗幣跳漲13%
周日，一個名為X Payments的賬號在推特設(shè)立，盡管該賬號目前并沒有透露任何訊息，不過根據(jù)X平臺的規(guī)則，擁有標(biāo)記表明該帳號確實為官方所注冊。
自從開始領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)已更名為X的推特平臺后，馬斯克就展開一系列大刀闊斧的品牌重塑，希望將推特打造成一款超級應(yīng)用程序。事實上，對于推特平臺能夠支援支付功能，他在2023年時就已經(jīng)表明，如果這款產(chǎn)品不能在2024年底前推出，他會感到非常驚訝。
1月16日，推特在美國猶他州獲得貨幣支付所需許可證，讓該公司被允許進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的州總數(shù)達(dá)到13個。
值得注意的是，這些注冊都與一家名為X Payments LLC的企業(yè)相關(guān)，該企業(yè)將在X 營運(yùn)匯款業(yè)務(wù)，而X Payments的帳號名稱確實如同該企業(yè)名，也讓社群開始期待，馬斯克即將在該帳號宣布重大消息。
另外，盡管美國各州對貨幣轉(zhuǎn)移服務(wù)商牌照的要求、牌照授予的特權(quán)不盡相同，但這些牌照通常允許公司在國家、國際范圍內(nèi)為客戶發(fā)送、接收和轉(zhuǎn)移資金，并且還允許進(jìn)行外匯兌換，例如用外幣兌換美元，以及發(fā)行預(yù)付卡，此定義中包含法定貨幣與加密貨幣。
作為狗狗幣支持者，馬斯克經(jīng)常不諱言對其的喜愛，已透露持有該代幣，并且曾暗示推特支付采用狗狗幣的可能性。盡管迄今尚未明確表態(tài)，貨幣轉(zhuǎn)移服務(wù)商牌照也不一定意味著會將加密貨幣引入推特，但是狗狗幣受到此消息影響，幣價已做預(yù)期反應(yīng)，周日最高跳漲近13%，隨后回落至周一的0.0846美元。
半導(dǎo)體突傳重磅消息：OpenAI攜手臺積電自制芯片？
英國《金融時報》報道稱，OpenAI首席執(zhí)行官阿爾特曼(Sam Altman)正在與包括臺積電(TSMC)在內(nèi)的中東投資者和芯片制造商，討論成立一家新的芯片合資企業(yè)。他希望能滿足公司對半導(dǎo)體日益增長的需求，同時減少對英偉達(dá)(NVIDIA)的依賴。
據(jù)直接了解談判情況的人士透露，阿爾特曼已與該地區(qū)一些最富有的投資者就資助這一雄心勃勃的新項目進(jìn)行了交談，該項目旨在開發(fā)訓(xùn)練和構(gòu)建人工智能(AI)模型所需的芯片，以及制造這些模型所需的工廠。
知情人士稱，這位38歲的企業(yè)家正在與阿拉伯聯(lián)合酋長國的投資者就為該合資企業(yè)提供資金進(jìn)行談判，其中包括阿布扎比最富有、最有影響力的人物之一謝赫·塔努·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng)(Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan)。
他們說，他還在與臺灣芯片制造商臺積電洽談合作制造芯片的事宜。
目前尚不清楚阿爾特曼為他的新企業(yè)籌集了多少資金，但設(shè)計和開發(fā)芯片是一項非常昂貴的工作，試圖與市值近1.5萬億美元的英偉達(dá)競爭，可能會花費數(shù)十億美元。
2023年，芯片已成為矽谷初創(chuàng)企業(yè)最熱門的商品，并在其他地方建立了技術(shù)業(yè)務(wù)，使少數(shù)領(lǐng)先的芯片制造商在人工智能霸主的競爭中扮演了王者的角色。功能日益強(qiáng)大的半導(dǎo)體，尤其是英偉達(dá)的圖形處理單元(GPU)，已經(jīng)成為AI革命的基石。
OpenAI和其他領(lǐng)先公司依靠數(shù)千個芯片來訓(xùn)練和運(yùn)行其大型語言模型，GPU的競爭非常激烈，半導(dǎo)體的供應(yīng)受到少數(shù)大公司的嚴(yán)格控制。OpenAI正在開發(fā)其人工智能模型的新迭代，預(yù)計將于今年推出，并將是其最新產(chǎn)品GPT-4的重大升級，每個型號的升級使該公司更加依賴其合作伙伴的芯片。
目前尚不清楚阿爾特曼的芯片企業(yè)將作為OpenAI子公司還是作為一個獨立的實體進(jìn)行管理。據(jù)兩位知情人士透露，OpenAI將成為新公司的主要客戶。
本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：日本、加拿大、歐洲央行決議重磅來襲
眾所周知，周一市場非常平靜，一級數(shù)據(jù)很少發(fā)布。然而，周二，日本央行利率決議將發(fā)布。大多數(shù)人都知道，日元并不是今年最好的開局，事實上，美元/日元上漲了5.1%，并在利差擴(kuò)大的幫助下，收復(fù)了2023年12月份的4.9%全部跌幅。
隨著通脹緩解和工資增長放緩，市場普遍預(yù)期央行將維持負(fù)隔夜政策利率在-0.1%。因此，焦點轉(zhuǎn)向行長植田和男提供的有關(guān)央行何時退出NIRP的任何線索，市場預(yù)計今年第二季會出現(xiàn)一些變化。
周三會很忙；除了備受關(guān)注的加拿大央行利率決議外，歐洲、英國和美國1月份制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI也將成為本周許多交易者和投資者的關(guān)注名單。
鑒于持續(xù)的通脹壓力，特別是來自核心指標(biāo)的通脹壓力，市場普遍預(yù)計央行將連續(xù)第四次會議將隔夜目標(biāo)利率維持在5.0%。然而，短期利率市場預(yù)計今年第二季首次降息25個基點。
最新的2023年第四季商業(yè)前景調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)報告第四季的情況不太有利，但許多企業(yè)確實指出，他們預(yù)計銷售將趨于穩(wěn)定。該報告還強(qiáng)調(diào)，“高利率對大多數(shù)公司產(chǎn)生了負(fù)面影響，這些公司的銷售前景相對黯淡，投資意向溫和，招聘計劃也薄弱?！?/p>
該調(diào)查的其他要點是，大多數(shù)公司不打算增加新員工，并且“未來12個月的平均工資增長預(yù)計將高于正常水平，大多數(shù)公司認(rèn)為到2025年工資增長將恢復(fù)正常”。
歐洲央行利率決議將于周四公布，市場預(yù)計所有三個基準(zhǔn)利率將連續(xù)第三次會議保持不變。歐洲央行會議紀(jì)要幾乎沒有提供降息時間表，因此本周市場不太可能看到太多進(jìn)展。因此，人們的注意力將主要集中在歐洲央行行長拉加德30分鐘后發(fā)布的貨幣政策聲明和新聞發(fā)布會上。
市場預(yù)計4月份降息25個基點的可能性約為80%，全年降息近140個基點。市場在歐洲央行做出利率決議時需要考慮的一個重要問題是，歐洲央行與市場之間存在何種差異。一方面，市場預(yù)測今年將有近6次降息，每次降息幅度為25個基點，第一次降息最快將于4月份到來，但拉加德指出，“在沒有另一次重大沖擊的情況下”，歐洲央行的利率已達(dá)到峰值，但已將利率推高。反對市場共識，并暗示夏季降息的可能性更大。如果市場本周看到這一消息得到強(qiáng)調(diào)，那么隨著降息預(yù)期的減弱，這可能會支撐歐元。
美國第四季GDP的首次估計也將是本周發(fā)布的一個重要消息，市場和經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測第四季經(jīng)濟(jì)活動將放緩，并可能在2024年進(jìn)一步降溫。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的估計表明美國第四季經(jīng)濟(jì)增長年化將達(dá)到2.0%，目前預(yù)測范圍在2.8-1.3%之間，低于第三季報告的4.9%。有趣的是，亞特蘭大聯(lián)儲GDP Now預(yù)測模型的最新估計為第四季增長2.4%。
因此，接近上限預(yù)測2.8%的上行驚喜不應(yīng)引起太多關(guān)注，而且數(shù)據(jù)發(fā)布越接近上限預(yù)測，可能會提振美元買盤。本周其他值得注意的數(shù)據(jù)包括周五的核心PCE價格指數(shù)、個人收入和支出以及房屋銷售數(shù)據(jù)。
美聯(lián)儲官員講話再傳鷹聲：降息為時過早！
戴利上周末前表示，她認(rèn)為央行在將通脹率回落至美聯(lián)儲2%的目標(biāo)方面還有很多工作要做，現(xiàn)在認(rèn)為降息即將到來還為時過早?！拔覀冊趹?yīng)對通脹方面還有很多工作要做，現(xiàn)在認(rèn)為降息即將到來還為時過早?！?/p>
她續(xù)稱：“我們需要讓通脹穩(wěn)定在2%的軌道上，需要更多證據(jù)來讓我們有信心調(diào)整政策利率?！?/p>
“任何表明勞動力市場可能動搖的早期跡象，也可能引發(fā)政策調(diào)整?！?/p>
“重要的是要將拖欠率的上升視為經(jīng)濟(jì)疲軟的早期跡象。”
美聯(lián)儲理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller0呼吁采取“有條不紊、謹(jǐn)慎”的降息方式，這與芝加哥聯(lián)儲行長奧斯坦·古爾斯比(Austan Goolsbee)和亞特蘭大聯(lián)儲行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)的觀點相呼應(yīng)。
后者都強(qiáng)調(diào)在考慮利率調(diào)整之前需要更多通脹數(shù)據(jù)，指出預(yù)期降息可能會延遲并影響投資者情緒。
美元技術(shù)分析：上漲趨勢正在醞釀中
FPMarkets分析師Aaron Hills表示，從日線圖可以明顯看出，本周結(jié)束時，買家和賣家在200日簡單移動平均線(SMA)下方103.46附近展開對峙，該平均線位于測試阻力位103.62的下方。就價格結(jié)構(gòu)而言，近期的走高預(yù)示著上升趨勢，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)有空間。繼續(xù)走高直至超買區(qū)域(70.00)。盡管如此，請注意，死亡交叉在年初形成，即50日移動平均線低于200日移動平均線，預(yù)示著長期下降趨勢。
本周的技術(shù)證據(jù)在很大程度上有利于買家，并受到以下因素的支持，長期趨勢在月度范圍內(nèi)向上，并且每日時間框架的趨勢也顯示出向上反轉(zhuǎn)的跡象，此外還有RSI指標(biāo)目前月線和日線時間框架都對買家有利，日線也高于50.00。
這可能會支撐本周突破200日均線/日線阻力位103.62，目標(biāo)是日線阻力位104.15。當(dāng)然，另一種情況是日線圖上形成與支撐位102.92相連的溫和修正，這會吸引逢低買入的興趣。
黃金價格展望：降息定價下調(diào)下金價能否反彈？
FXEmpire分析師James Hyerczyk表示，美元指數(shù)上周累積1%漲幅，使得黃金對于外幣持有者來說更加昂貴，并抑制了其需求。與此同時，美國10年期國債收益率上漲近5%，收于4.145。美國國債收益率的上升以及美元的走強(qiáng)，給金價帶來了下行壓力。
美國經(jīng)濟(jì)報告對市場敘事產(chǎn)生了重大影響。零售銷售數(shù)據(jù)超出預(yù)期，表明經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)。此外，每周申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)達(dá)到2022年9月以來的最低水平，密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)飆升至2021年7月以來的最高點。
這些指標(biāo)，加上美聯(lián)儲謹(jǐn)慎的降息態(tài)度，導(dǎo)致市場預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變。根據(jù)CME的Fed Watch工具顯示，3月份降息的可能性有所下降，交易員估計降息的可能性約為47%，低于前一周的71%，現(xiàn)在焦點已轉(zhuǎn)向5月或以后可能降息。
全球經(jīng)濟(jì)因素也影響了黃金需求，特別是在新興市場，貨幣兌美元的波動影響了黃金的承受能力和投資吸引力。
James展望，未來一周黃金前景仍然看跌。美元走強(qiáng)、國債收益率上升以及美聯(lián)儲謹(jǐn)慎的利率政策的相互作用預(yù)計將繼續(xù)影響金價走勢。
比特幣技術(shù)分析
FXEmpire分析師Bob Mason表示，周日，比特幣恐懼與貪婪指數(shù)從52升至56。值得注意的是，該指數(shù)重返貪婪區(qū)域，表明投資者情緒有所改善。
比特幣現(xiàn)貨ETF相關(guān)消息和上周五美國股市的利好可能有所貢獻(xiàn)，然而，美國證監(jiān)會的活動仍然是加密貨幣投資者的一個難題。監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對Coinbase和瑞波(Ripple)的案件的結(jié)果，可能會對美國加密貨幣市場產(chǎn)生重大影響。
比特幣徘徊在50日均線下方，同時保持在200日均線上方，EMA發(fā)出短期看跌但長期看漲的價格信號。
比特幣突破50日均線，將使多頭在42968美元的阻力位上運(yùn)行。
然而，跌破上周五低點40290美元將支持跌向39861美元的支撐位。
14日RSI讀數(shù)為43.49，表明比特幣在進(jìn)入超賣區(qū)域之前會跌至39861美元的支撐位。
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