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對話全職交易員 Ansem：加密貨幣投資與交易策略

時間：2023-12-19 08:18:13

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區(qū)塊鏈

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Ansem 建議設置特定的時間段不看市場，以保持平衡。

整理：Revelo Intel

編譯：深潮 TechFlow

在 2023 年 12 月 13 日舉行的 Crypto Market Wizards 播客節(jié)目中，Taiki 和 Ansem 討論了當前的市場狀況、加密貨幣牛市、L1 與應用代幣等話題。

主持人：Taiki Maeda - HFA Research 創(chuàng)始人

主講人：Ansem - 全職加密貨幣交易員

Ansem 對市場的思考

Ansem 說他自 2017 年以來一直在交易加密貨幣。他首次了解到加密貨幣是他 2016 年在喬治亞理工學習計算機科學時。

他補充說，畢業(yè)后，他開始在擔任軟件工程師的同時交易加密貨幣。自 2021 年中旬以來，他一直在全職交易加密貨幣。

Ansem 說，他預計第四季度將會看跌，但對 10 月強勁的反彈感到驚訝。許多山寨幣都取得了顯著的收益。

他補充說，BTC 正在 40000 美元附近震蕩，2024 年第一季度可能會持續(xù)震蕩。最近的反彈是由于對 1 月份 ETF 批準的預期。

即將到來的牛市

Ansem 說，預計 L1 交易將繼續(xù)發(fā)展，因為類似于 Solana 的 L1 有著以太坊主網(wǎng)上仍然沒有一些功能。與以太坊相比，Solana 提供了更高的吞吐量和更低的交易費用，這對開發(fā)者來說很有吸引力。

他補充說，隨著越來越多的應用在 DeFi 和其他領域獲得關注，不同的 L1 區(qū)塊鏈將基于性能和用戶采用率進行競爭。其他 L1 如 Celo 也因技術創(chuàng)新顯示出潛力。

L1 與應用代幣

Ansem 發(fā)現(xiàn)應用層是這個市場周期中最有趣的部分。他很興奮地看到除了 DeFi 借貸之外，還可以構建什么樣的其他應用。

他提到 NFT 是上一輪市場周期的重要創(chuàng)新之一。他期待在這個周期探索社交應用、去中心化物理基礎設施應用和 AI 領域。

Ansem 說，隨著技術基礎設施的改進，現(xiàn)在開發(fā)者可以構建各種創(chuàng)新應用。

此外，他對加密中 AI 領域發(fā)展的可能性感到興奮。

Ansem 說，像 Helium 和 Hivemapper 這樣的項目證明了加密提供的不僅僅是投機機會。與 AMM 或借貸市場等協(xié)議不同，Helium 不容易被輕易復制。

他后悔沒有直接投資 $HNT，而是購買了它的礦機。他認為，活躍的加密用戶應該是首批探索和推廣新應用的人。

如何使用推特進行加密貨幣投資

Ansem 說，即使在進入加密領域之前，他也一直活躍在推特上。他補充說，在 2017 時，他通過 Twitter 上經(jīng)驗豐富的交易者學習了交易技巧。隨著時間的推移，他可以使用 Twitter 獲取加密貨幣不同領域的信息。

Ansem 的交易風格

Ansem 建議將投資組合的 70% 的倉位分配龍頭幣，如 BTC，并將剩余的 30% 投資于于更具投機性的山寨幣。

他提到基于基本面事件和 K 線分析，在短期交易中對山寨幣有一個強有力的論點。

如何進行投資決策

Ansem 說，他會花時間研究一個項目，并且明確自己持有這個項目的代幣的原因，他傾向于于至少持有 6 個月或更長時間的項目。如果有一個強大的未來的預期，他不擔心短期下跌或橫向移動。

他補充說，他從 2021 年初就開始關注 Solana，并觀察到了網(wǎng)絡問題和應用缺乏的情況。他見證了 Solana 生態(tài)系統(tǒng)的增長，新團隊正在其上建設。

Ansem 說，他從事短期交易，涉及 GameFi 板塊、AI 板塊、Meme 等。他結合了技術分析（TA）和基本分析（FA）。

Ansem 通過對比，來描繪創(chuàng)新中的歷史趨勢，歷史證明，不一定總是第一個吃螃蟹的人獲得最終的成功。例如雅虎與谷歌、蘋果與微軟的對比，這些對比突出顯示了最初的共識意見是如何隨著時間的推移被證明是錯誤的。

他補充說，在評估潛在的成功時，考慮長期投資和技術進步是重要的。

Ansem 說，Solana 區(qū)塊鏈的宕機問題可能對發(fā)言者的論點不利。如果 2022 年嘗試修復的宕機問題仍然存在，可能需要對 Solana 重新評估。

他補充說，市場表現(xiàn)是另一個因素。如果市場沒有反映看漲的預期，可能需要重新評估投資決策。以 $LTC 和 $XRP 等表現(xiàn)不佳的山寨幣為例，價格持續(xù)不上漲的話，應該要重新考慮這一筆投資交易是否合理。

如何避免信息繭房

Ansem 說，當價格大幅上漲時，投資者會形成信息繭房。$BTC 在其早期就經(jīng)歷了這種情況，而 $ETH 也面臨著來自 $BTC 支持者的類似懷疑。

（編者注：信息繭房通常指的是一個信息環(huán)境，其中個人只接觸到與自己已有觀點相一致或加強的信息和觀點。在這樣的環(huán)境中，人們很少接觸到或考慮與自己觀點不同的信息或觀點。）

Ansem 補充說，加密市場容易圍繞特定代幣形成類似邪教的追隨者，而不管它們的實際價值或潛力如何。

成功交易者的特質

Ansem 說，能夠接受錯誤并保持謙虛是至關重要的。在市場波動期間控制情緒是做出明智決策的關鍵。

他補充說，能夠接受錯誤可以持續(xù)學習和改進。良好的風險管理和最大化盈虧比在每筆交易中都投資正確更重要。

Ansem 表示，持續(xù)的實踐、學習和適應對于成為成功的交易者是必要的。不斷地錘煉投資策略、分析市場反應和記錄交易都是成長的一部分。在交易中，價格是關鍵；新聞事件等基本面可能會影響決策，但主要依賴于技術分析指標。

交易與生活的平衡

Ansem 說，對交易者來說，妥善處理虧損并且不讓它們影響未來的決策是至關重要的。許多人在經(jīng)歷虧損后出于情緒原因會避免進行交易一周。

他回答了一個觀眾關于如何在交易和生活中的其他優(yōu)先事項（如家庭和心理健康）之間取得平衡的問題，他建議設置特定的時間段不看市場，以保持平衡。這可能包括周末或一天中的某些時段。重要的是要有嚴格的時間安排，不要一直全身心投入交易。保持交易之外的人際關系和是必不可少的。

最常見的交易錯誤

Ansem 說，過度持倉和滿倉是投資中常見的錯誤，如果預測不準確，可能會導致重大損失。多元化投資并擁有一個長期的投資組合是更加可持續(xù)的投資策略。

他補充說，使用杠桿交易和在沒有適當風險管理的情況下重倉于山寨幣可能會導致巨大損失。過于依戀某些資產(chǎn)而不考慮市場狀況可能會導致即使資產(chǎn)貶值也依然持有倉位。不論對資產(chǎn)的長期潛力有多大信念，適時獲利是關鍵。

Ansem 建議客觀評估投資組合中的每個倉位。比如，如果今天要全部賣出某個幣，你之后會買回其中的 10% 嗎？如果答案是否定的，那么考慮減少或縮小該倉位。這種方法有助于保持對市場的客觀態(tài)度，并就投資組合配置做出明智的決策。

他補充說，現(xiàn)實生活中，大部分人認為加密貨幣是騙局。然而，過去十年加密貨幣已證明其內在價值，BTC 被認為是一種數(shù)字黃金。對于那些缺乏傳統(tǒng)銀行基礎設施的不發(fā)達國家的人來說，穩(wěn)定幣是加密貨幣的另一個重要方面，它們提供了一種不依賴中心化銀行的匯款方式。

他補充說，DeFi 是加密貨幣的一個創(chuàng)新方面，它為金融進一步發(fā)展提供了重大潛力，所以 DeFi 不應被視為騙局。

Ansem 說，雖然像 AMM 這樣的去中心化交易所已經(jīng)取得了成功，但與像幣安或 Coinbase 這樣的中心化交易所相比，在速度和成本方面仍有改進空間。

他認為 DeFi 領域將會發(fā)生更多創(chuàng)新，從而有可能使其與中心化交易所的水平更加接近。DeFi 的未來可能涉及游戲和其他應用程序等領域的進步，擴展遠超目前建立的基礎設施。

交易規(guī)則與直覺

Ansem 說，一個重要的交易規(guī)則是將 70% 的投資組合分配給長期投資，30% 用于短期交易。記錄交易行為和遵循設定的交易規(guī)則是有利于交易的。

他補充說，不遵守自己的規(guī)則可能導致錯誤和糟糕的決策。強調通過記錄交易行為來復盤過去自己的交易。

Ansem 補充說，了解自己在不同市場條件下的交易情緒，有助于現(xiàn)在做出更好的交易決策。直覺在交易決策中可能發(fā)揮作用。有時，一個機會呈現(xiàn)出來，一個人會根據(jù)直覺毫不猶豫地采取行動。直覺不應該取代適當?shù)姆治觯绻愕耐顿Y經(jīng)驗很豐富，也是可以根據(jù)直覺進行交易的。